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  日期 基金名称 基金代码 万份收益 七日年化 成立以来收益 近一年收益  
  2018-10-29 九泰日添金B 001843 0.6652 2.4620% 0.11% 0.03%  
  2018-10-29 德邦如意货币 001401 0.7767 2.9640% 0.10% 0.03%  
  2018-10-29 诺安天天宝E 000560 0.7636 2.7890% 0.17% 0.03%  
  2018-10-29 建信货币 530002 0.6935 3.0410% 0.50% 0.03%  
  2018-10-29 华夏货币A 288101 0.7254 2.9370% 0.57% 0.03%  
  2018-10-29 南方收益宝A 202307 0.7430 2.7490% 0.14% 0.03%  
  2018-10-29 广发天天利B 000476 0.7650 2.8730% 0.20% 0.03%  
  2018-10-29 博时现金宝A 000730 0.7493 2.8430% 0.16% 0.03%  
  2018-10-29 德邦货币B 000301 0.6544 2.3990% 0.22% 0.03%  
  日期 基金名称 基金代码 万份收益 七日年化 成立以来收益 近一年收益  
  2018-10-29 汇添富7天债A 471007 0.7865 2.8800% 0.24% 0.03%  
  2018-10-29 建信周盈理财A 530030 0.8926 3.2040% 0.21% 0.03%  
  2018-10-29 建信双周理财A 530014 0.7895 2.9450% 0.27% 0.03%  
  2018-10-29 华夏30债B 001058 0.9714 3.4950% 0.31% 0.04%  
  2018-10-29 汇添富14债A 470014 0.8475 3.0510% 0.24% 0.03%  
  2018-10-29 南方60债B 202306 1.0153 3.6610% 0.30% 0.04%  
  2018-10-29 广发7天债A 000037 0.9442 3.4760% 0.24% 0.04%  
  2018-10-29 广发30债A 270046 0.8624 3.1880% 0.27% 0.03%  
  2018-10-29 华夏21债A 001077 0.6933 3.8700% 0.22% 0.03%  
  日期 基金名称 基金代码 单位净值 日涨幅 成立以来收益 近一年收益  
  2018-10-29 工银目标一年 000728 1.1110 0.00% 15.88% 3.16%  
  2018-10-29 银河强债 519676 1.0600 0.00% 68.20% 3.01%  
  2018-10-29 银河银信A 519667 1.0438 0.12% 69.20% 3.93%  
  2018-10-26 博时安泰A 002356 1.0640 0.28% 7.88% 5.35%  
  2018-10-29 南方丰元C 000356 1.1440 0.18% 31.40% 5.15%  
  2018-10-26 诺安稳固 000235 1.0770 0.09% 28.74% 8.08%  
  2018-10-29 建信两年债A 000346 1.0190 0.10% 32.76% 6.48%  
  2018-08-15 广发集鑫A 000473 1.1980 0.00% 23.11% 4.81%  
  2018-10-29 汇添富多元A 470010 1.1470 -0.35% 60.95% -0.73%  
  2018-10-29 长盛同禧A 080009 0.9840 -0.20% 28.42% -3.53%  
  日期 基金名称 基金代码 单位净值 日涨幅 成立以来收益 近一年收益  
  2018-10-29 汇添富消费 000083 2.6320 -5.29% 163.20% -18.79%  
  2018-10-29 建信丰裕 165317 0.8555 -1.63% -14.45% -19.29%  
  2017-06-30 德邦新动力A 000947 1.0397 -1.24% 3.97% 0.48%  
  2018-10-29 华泰创新 000566 1.8700 -1.68% 115.56% -11.95%  
  2018-10-29 诺安优势A 000538 1.2500 -0.40% 25.00% -6.44%  
  2018-10-29 汇添富美丽 000173 1.9180 -2.98% 91.80% -19.88%  
  2018-10-29 华泰增强 000172 1.1140 -2.62% 112.75% -21.27%  
  2018-10-29 建信安心保本 000270 1.0510 -0.10% 60.53% 2.24%  
  2018-10-29 广发趋势 000215 1.5800 -0.25% 72.10% 3.07%  
  2018-10-29 华夏复兴 000031 1.2230 -1.69% 22.30% -33.17%  
  日期 基金名称 基金代码 单位净值 日涨幅 成立以来收益 近一年收益  
  2018-10-29 博时丝路A 001236 0.7530 -2.33% -24.70% -17.52%  
  2018-10-29 建信新蓝筹 000756 1.0980 -1.44% 9.80% -28.84%  
  2018-10-29 银华沪港深 001703 1.1640 -4.35% 24.04% -16.68%  
  2018-10-29 汇添富新动力 001541 0.6730 -2.46% -32.70% -36.27%  
  2018-10-29 诺安新经济 000971 0.5750 -1.03% -42.50% -37.57%  
  2018-10-29 前海蓝筹A 001162 0.8790 -3.09% -12.10% -24.16%  
  2018-10-29 华夏领先 001042 0.4510 -1.74% -54.90% -41.66%  
  2018-10-29 汇添富外延 000925 0.7940 -2.58% -20.60% -42.84%  
  2018-10-29 南方产业活力 000955 0.8360 -2.90% -16.40% -29.69%  
  2018-10-29 景顺创业板 000586 1.1720 -0.76% 17.20% -27.74%  
  日期 基金名称 基金代码 单位净值 日涨幅 成立以来收益 近一年收益  
  2018-10-26 建信全球机遇 539001 1.3760 -0.94% 37.60% -1.99%  
  2018-10-26 华泰亚洲 460010 0.8280 -1.31% -17.20% -15.34%  
  2018-10-26 交银中国互联 164906 1.0920 -0.09% 9.20% -19.59%  
  2018-10-26 诺安全球黄金 320013 0.7940 0.76% -14.07% 0.51%  
  2018-10-26 博时抗通胀 050020 0.5360 0.56% -46.40% 7.85%  
  2018-10-26 广发生物 001092 0.9700 -0.21% -3.00% 2.75%  
  2018-10-29 华夏沪港通ETF联接 000948 1.1319 0.17% 13.19% -7.98%  
  2018-10-26 广发亚太债券 000274 1.2250 0.16% 30.37% -0.24%  
  2018-10-29 华夏恒生ETF联接 000071 1.3592 0.19% 35.92% -8.86%  
  2018-10-26 华夏全球 000041 0.9660 -2.23% -3.40% -6.85%  

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